РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР

«15» октября 2020 год                                                                                      № 3/2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета                       

Старокакерлинского сельского поселения за  9 месяц 2020 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Старокакерлинского сельского поселения Хусаинова С.А. об исполнении бюджета Старокакерлинского сельского поселения за 9 месяц 2020 год (далее – бюджет поселения), и руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Старокакерлинского сельского поселения за 9 месяц 2020 год по доходам в сумме 3398,069 тыс. рублей, по расходам в сумме 2727,739 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме -670,33 тыс. рублей, и со следующими показателями:

• доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
• расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению;
• расходов бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
• источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;

    2. Разместить настоящее Решение на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан и на сайте Старокакерлинского Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.    

       Глава Старокакерлинского

      сельского поселения Дрожжановского

      муниципального района

Республики Татарстан                                                                      Р.Ф.Фаткуллин

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Совета Старокакерлинского сельского поселения

Отчет об исполнении бюджета Совета Старокакерлинского сельского поселения составлен в соответствии с решением Совета Старокакерлинского сельского поселения №57/2 от 20.12.2019 г.

В состав девятимесячной отчетности за 2020 год входят:

1. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127)
2. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503130);
3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)
4. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123).
5.  Пояснительная записка (ф.0503160).
6. Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161
7. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
8. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503163);
9. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

На территории Старокакерлинского сельского поселения на 1 октября 2020 года по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения находится 7 ед. бюджетного учреждения, получателя бюджетных средств:

1. Глава сельского поселения
2. Централизованный аппарат
3. Централизованная бухгалтерия
4. Старокакерлинский СДК
5. Тат. Тюкинский СДК
6. Благоустройство
7. Водное хозяйство

Вид деятельности – местное самоуправление, правовое обоснование – Устав

Старокакерлинского сельского поселения, территорию поселения составляют земли населенных пунктов: село Старые Какерли, деревня Татарские Тюки.

Сведения об основных направлениях деятельности

                                                                                                                                       таб. № 1

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

            Численность администрации Старокакерлинского сельского поселения состоит из 3 штатной ед. в т.ч.

             - 1 ед. – должности муниципальной службы;

             - 1 ед.   – Глава

             - 1 ед.   – главный специалист (бухгалтер централизованной бухгалтерии)

             На 01.01.2019 г. на балансе учреждения числятся основные средства в сумме 32 127 539,49 руб., материальные запасы в сумме 59 627,19 руб.

              Специалисты обеспечены персональными компьютерами и другими видами оборудования, позволяющими работать с электронной почтой, интернетом.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении

Отчет об исполнении бюджета

Форма 0503127

Отчет об исполнении бюджета Совет Старокакерлинского сельского поселения на 01.01.2019 года в части поступлений и выплат из бюджета сверен с данными УФК Дрожжановского муниципального района

Отклонений с данными казначейства нет.

Доход Совета Старокакерлинского сельского поселения на 2020 год первоначально предусмотрено 3707,2 тыс. руб. Увеличено доход Совета Старокакерлинского сельского поселения за 9 месяц 2020 год на сумму 2322,603 тыс. руб.

Доходы бюджета Совета Старокакерлинского сельского поселения на 01.10.2020 г. составили 3 352 591 ,72 руб.

Из общей суммы поступлений бюджета Старокакерлинского поселения налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 738 788,12 руб.

 Расходы бюджета Совет Старокакерлинского сельского поселения исполнены в сумме 2 727 739,72 руб.

Бюджет Совет Старокакерлинского сельского поселения по доходам на 01.10.2020 г. от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год исполнен на 56 %, из них план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 75,0 %. При плане поступления собственных доходов 988 000,00 руб. поступило 738 788,12 руб.

Основную долю поступлений в бюджет поселения составили:

      - налог на доходы физических лиц – при плане в сумме 85 000,0 в бюджет поступило

      55 109,05

руб.;

- единый сельскохозяйственный налог – при плане в сумме 12 000 руб. в бюджет поступило 16 406,35 руб.;

- налог на имущество физических лиц – при плане в сумме 65 000 руб. в бюджет поступило 5 778,68 руб.;

- земельный налог физических лиц– при плане в сумме 251 000 руб. в бюджет поступило 16 294,47 руб.;

- земельный налог юридических лиц– при плане в сумме 96 000 руб. в бюджет поступило 167 871,20 руб.;

- аренда имущества – при плане 42 000,00 руб. поступило 25 310,40 руб.;

-  Госпошлина за совершение нотариальных действий – при плане в сумме 5 000,00 руб. поступило 500,00 руб.

- Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений – при плане в сумме 0 руб. в бюджет поступило 15 456,08 руб.;

- доходы от денежного взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований – при плане в сумме 2 000,00 руб. в бюджет поступило 6 061,89 руб.;

- доходы средства самообложения от граждан – при плане в сумме

 430 000,00 руб. в бюджет поступило 430 000,00 руб.

 Основными плательщиками налога на доходы физических лиц являются:

ООО «Агрофирма АК Барс», МОУ «Старокакерлинская общеобразовательная школа. 

Основным плательщиком аренды имущества является ОАО «Таттелеком», ИП Салахова Гелина Абзаловна.

    На территории Старокакерлинского сельского поселения находится 3 организации, уплачивающие налог на доходы физических лиц.

 5 - индивидуальных предпринимателей в т. числе 1 чел. занимаются различными услугами, 4 чел. торговыми услугами.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, дотации, субвенции, прочих межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений.  

Расходы бюджета предусмотрены первоначально в сумме 3 707 200 рублей. Увеличено за 9 месяц   на сумму 2 368 166,33 рублей, что составляет 6 075 366,33 руб., исполнены в сумме 2 727 739,72 руб. что составляет 44,9 %.

По разделу «Общегосударственное вопросы»

По подразделу 0102 «Глава муниципального образования»

При плане 694 845,00 руб. расходы исполнены в сумме 538 613,39 руб.

По статье 210 «оплата труда и начисление на оплату труда» при плане 694 845,00 руб. расходы исполнены в сумме 538 613,39 руб.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

При плане 527 921,33 руб. расходы исполнены в сумме 402 204,07 руб.

   По статье 210 «оплата труда и начисление на оплату труда» при плане 345 000,00 руб. расходы составили 296 490,43    руб.

   По статье 221 «оплата услуги связи» при плане 8 000,00 руб. расходы составили 8 000,00 руб.   

По статье 223 «Оплата коммунальные услуги» при плане 95 160,00 руб. расходы составили 42 022,34 руб. в т.ч. на электроэнергию 12 000,00 руб., на газ 32 022,34 руб.

  По статье 225 «Услуги по содержанию имущества» при плане 15 800.00 руб. расходы составили 11 281,24 руб. в т.ч. на технические обслуживание автомашины.

  По статье 226 «прочие услуги» при плане 27 540,00 руб. расходы составили 25 014,45 руб.

По статье 227 «страхование» при плане 4 500,00 руб. расходы составили 4 326,34 руб.

  По статье 290 «прочие расходы» при плане 10 290,00 руб. расходы составили 8 900,00 руб. 

По статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов» при плане

25 446,70 руб. расходы составили 15 500,00 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений централизованная бухгалтерия при плане 357 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 320 723,75 руб.

Медицинское учреждение при плане 4 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 0 руб.

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога при плане 10 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 0,00 руб.

По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

 При плане 92 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 65 384,10 руб.

По разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

   При плане 18 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 18 000,00 руб.

По разделу 0314 «Государственный жилищный фонд»

По подразделу 0314 «Государственный жилищный фонд»

   При плане 0,00 руб. расходы исполнены в сумме 0,00 руб.

разделу 0406 «Водные ресурсы»

По подразделу 0406 «Обеспечение водные ресурсы»

   При плане 126 300,0 руб. расходы исполнены в сумме 0,0 руб.

разделу 0409 «Самообложение граждан»

По подразделу 0409 «обеспечение самообложение граждан»

   При плане 2 150 000,00 руб. расходы исполнены в сумме 32 249,78 руб.

 Предусмотрено поднятие дорожного полотна с щебнем:

в с. Старые Какерли:

- по ул. Озерная – 148 м

- по ул. Горная – 172 м

- по переулок Удельная – 103 м.

- по улица Советская  – 90 м.

- по ул. Колхозная - 192 м

- по ул. Центральная – 230 м;

- по ул. Школьная – 103 м;

 - по переулок Центральная-Удельная – 69 м.

- по переулок Советская- Озерная – 124 м.

- по переулок Школьная- Центральная – 52 м.

Протяженность дорог с. Ст. Какерли -1283 м

в д. Татарские Тюки:

Поднятие дорожного полотна с грунто-щебнем:

- по ул. Колхозная - 40 м

- по ул. Центральная – 40 м

- по ул. Советская - 111 м

Протяженность дорог д. Тат. Тюки -191 м

Общая протяженность дорог – 1474 м

По разделу 0503 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

По подразделу 0503 «Благоустройство»

   При плане 964 030,00 руб. расходы исполнены в сумме 573 685,94 руб.

    По статье 223 «коммунальные услуги» при плане 370 000,0 руб. расходы составили 277 175,89 руб. Фактический расход уличного освещения 24 239 квт. 170 283,41 руб. Расходы по электроэнергии будут произведены в январе 2020 г. 

    По статье 225 «Услуги по содержанию имущества» при плане 7 423,00 руб. расходы составили 0,0 руб.

     По статье 226 «Прочие услуги» при плане 285 000,00 руб. расходы составили 180 628,05 руб. на прочие услуги.

По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» при плане

1 000,00 руб. расходы составили 970,00 руб.

По статье 290 «Прочие расходы» Уплата налога на имущество организаций и земельного налога при плане 20 000,00 руб. расход 2 500,00 руб.   

По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» при плане 162 457,00 руб. расходы составили 112 412,00 руб. на приобретение электрических ламп для уличного освещения-15 780,00 руб. на приобретение ГСМ- 66 750,00 руб. на строительные материалы 18 532,00 рублей и хозяйственные товары и на материалы - 11 350,00 руб.

По разделу 0801«Культура, кинематография и средства массовой информации»

    При плане 1 140 770,00 руб. расходы исполнены в сумме 772 552,35 руб. По статье 221 «оплата услуги связи» при плане 10 000,00 руб. расходы составили 10 000,00 руб. 

 По статье 223 «Оплата коммунальные услуги» при плане 621 789,00 руб. расходы составили 355 065,80 руб. из них на электроэнергию 80 880,40 руб. на тепло энергию – 274 185,44 руб.

    По статье 226 «прочие услуги» при плане 32 900,00 руб. расходы составили 29 600,00 руб.

По статье 290 «Прочие расходы» при плане 13 450,00 руб. расходы исполнены в сумме 13 402,67 руб.

   По статье 290 «Прочие расходы» Уплата налога на имущество организаций и земельного налога при плане 374 569,22 руб. расходы исполнены в сумме 374 568,37 руб.

Дома культуры

По статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов» при плане

130 566,37 руб. расходы составили 130 566,00 руб.

Справка по консолидируемым расчетам

Форма 0503125

Всего в бюджет Совет Старокакерлинского сельского поселения поступило дотация   руб., из местного бюджета 2 372 199,90 руб., субвенций бюджетам сельских поселений на осуществления первичного воинского учета 69 000,00 руб., Межбюджетные трансферты 218 081,70

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Всего по нефинансовым активам за 2019 г. приобретено основных средств на сумму 101 450,00 руб. в т.ч. из них передан имущество на сумму 90 250,00 руб. Тат. Тюкинский ФАП. принять безвозмездно компьютер, ноутбук и принтер на сумму 88 841,00 рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2020 г.:

1. Дебиторский задолженность:

  - ПАО «Ростелеком» на сумму 1 907,46 руб.

  - ПАО «Таттелеком» на сумму 2 765,79 руб.

  - АО «Татэнергосбыт» на сумму 48 519,07 руб.

  - АО ХК «Татнефтепродукт» на сумму 23 956,13 руб.

- АО «Газпром межрегионгаз Казань» на сумму 10 707,68 руб.

2. Кредиторский задолженность:       

Начислена амортизация             851 948,98 руб.

Остаточная стоимость           16 272 683,94 руб.

На бюджетном счете Совет Старокакерлинского поселения на 01.10.2020г. остаток в сумме 821 509,51 руб.

Глава Старокакерлинского сельского

поселения                                                                                             Р.Ф.Фаткуллин

Главный бухгалтер                                                                                М.С.Шарипов